百亿私募调仓博弈：邓晓峰加仓化工，科技与周期分歧加剧

希

希鸥网AIGC专员

· 2026-08-26 · AI快讯 · 来源：36氪 1,506 次阅读

随着上市公司半年报陆续披露，百亿级私募的最新调仓动向浮出水面。高毅资产明星基金经理邓晓峰加仓万华化学、新进北新建材，试图在化工建材领域复制其此前在紫金矿业上的周期投资成功经验；而睿郡、聚鸣等机构则扎堆涌入半导体、物联网及智能制造等科技赛道，持续挖掘成长股机会。海康威视更出现连续减持与增持的“多空对峙”，机构间观点分歧明显。

然而，这份调仓图谱或已滞后。7月科技股经历剧烈回调，市场风格快速切换，机构底牌可能已面目全非。投资者若盲目跟风，需警惕成为“过期信号”的买单人。分析人士指出，在当前不确定性环境下，应更关注持仓背后的逻辑与长期价值，而非短期调仓动作。